良品鋪子股份有限公司關于公司及控股子公司2022年度向金融機構申請綜合授

證券代碼:603719 證券簡稱:良品鋪子 公告編號:2022—018

良品鋪子股份有限公司關于公司及控股子公司2022年度向金融機構申請綜合授信額度并進

行預計擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

。 被擔保人名稱:良品鋪子股份有限公司和公司全資子公司湖北良品鋪子食品工業有限公司，寧波良品鋪子食品商貿有限公司，湖北良品鋪子供應鏈科技有限公司

本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:公司和全資子公司良品工業，寧波良品商貿，供應鏈公司擬在綜合授信額度內相互提供總額不超過35.70億元的連帶責任保證，截至本公告披露之日，公司已實際為合并報表范圍內的子公司提供擔保余額為人民幣568，562，165.03元

。 本次擔保是否有反擔保:無

。 對外擔保逾期的累計數量:無

。 本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議

一，擔保情況概述

根據公司2022年度生產經營及投資計劃的資金需求，為保證企業生產經營等各項工作順利進行，公司及全資子公司良品工業，寧波良品商貿，供應鏈公司預計在2022年度向銀行申請合計不超過32億元人民幣的綜合授信額度，在上述授信額度內，公司和全資子公司良品工業，寧波良品商貿，供應鏈公司擬相互提供總額不超過

35.70億元的連帶責任保證，即:當全資子公司申請銀行綜合授信，由公司為全資子公司提供連帶責任擔保，當公司申請銀行綜合授信，由全資子公司為公司提

供連帶責任擔保，并且授權經理層辦理融資和擔保手續，有效期為一年，自股東大會審議通過本議案之日起算授信形式包括但不限于流動資金貸款，承兌匯票，銀行保函，固定資產貸款等業務，綜合授信額度和具體業務品種最終以銀行實際審批為準，在有效期內，授信額度可循環使用上述綜合授信合同和擔保合同尚未簽訂日前，公司召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司及控股子公司2022年度向金融機構申請綜合授信額度及提供相應擔保并授權經理層辦理融資和擔保手續的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見本項議案尚需提交股東大會審議

二，被擔保人基本情況

湖北良品鋪子食品工業有限公司

被擔保人名稱:湖北良品鋪子食品工業有限公司注冊地:武漢市東西湖區走馬嶺革新大道8號法定代表人:楊紅春經營范圍:糖果制品，水產加工品，水果制品，蜜餞，炒貨食品級堅果制品銷售，散裝食品，預包裝食品，特殊食品的批發兼零售，食品類連鎖店經營管理，倉儲服務，場地出租，百貨類門店營業用具和衛生用具批發兼零售，熱食類食品，糕點類食品，自制飲品，冷食類食品，生食類食品的制售，自營或代理各類商品及技術的進出口業務股權結構:公司持有良品工業100%的股權

單位:元

項目	2021年12月31日
資產總額	3，578，384，986.05
負債總額	2，807，520，140.49

——銀行貸款總額	108，185，911.66
——流動負債總額	2，724，360，488.35
凈資產	770，864，845.56
資產負債率	78.46%
項目	2021年1月1日—2021年12月31日
營業收入	7，043，342，792.48
凈利潤	73，682，131.89

上述被擔保人信用狀況良好，不是失信被執行人目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項

寧波良品鋪子食品商貿有限公司

被擔保人名稱:寧波良品鋪子食品商貿有限公司注冊地:浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心五號辦公樓1014室法定代表人:張國強經營范圍:食品經營，企業管理咨詢，商務信息咨詢，市場信息咨詢，展覽展示服務，文化藝術交流活動組織與策劃，企業形象策劃，市場營銷策劃，普通貨物倉儲服務，場地租賃，日用品的批發，零售，自營和代理各類貨物和技術的進出口業務股權結構:公司持有寧波良品商貿100%的股權

單位:元

項目	2021年12月31日
資產總額	1，638，019，044.89
負債總額	1，229，812，739.01
——銀行貸款總額
——流動負債總額	1，229，812，739.01
凈資產	408，206，305.88
資產負債率	75.08%
項目	2021年1月1日—2021年12月31日
營業收入	5，796，570，610.60
凈利潤	268，954，043.20

上述被擔保人信用狀況良好，不是失信被執行人目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項

湖北良品鋪子供應鏈科技有限公司

被擔保人名稱:湖北良品鋪子供應鏈科技有限公司注冊地:武漢市東西湖區走馬嶺革新大道8號法定代表人:楊紅春經營范圍:供應鏈科技技術開發，技術咨詢，技術轉讓，技術服務，供應鏈管理服務，普通貨運，裝卸，搬運，倉儲服務，倉儲設施建設與經營，托盤及集裝單元共用系統建設和經營，承辦進出口貨物及過境貨物的國際運輸代理業務股權結構:公司持有供應鏈公司100%的股權

單位:元

項目	2021年12月31日
資產總額	155，457，148.84
負債總額	150，271，968.10
——銀行貸款總額
——流動負債總額	145，399，811.86
凈資產	5，185，180.74
資產負債率	96.66%
項目	2021年1月1日—2021年12月31日
營業收入	568，453，190.11
凈利潤	—20，848，004.09

上述被擔保人信用狀況良好，不是失信被執行人目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項

良品鋪子股份有限公司

被擔保人名稱:良品鋪子股份有限公司

注冊地:武漢市東西湖區走馬嶺革新大道8號

法定代表人:楊紅春

經營范圍:以連鎖店，商業特許，網絡等方式從事:散裝食品，預包裝食品，特殊食品，蔬菜，干鮮果品，花卉，日用百貨，農產品，農副產品的批發零售，熱食類食品，糕點類食品，自制飲品，冷食類食品，生食類食品的制售，食品分裝加工，倉儲服務，場地出租。公司最近一年的財務數據如下:

單位:元

項目	2021年12月31日
資產總額	2，147，516，178.94
負債總額	542，958，999.27
——銀行貸款總額
——流動負債總額	524，436，777.84
凈資產	1，604，557，179.67
資產負債率	25.28%
項目	2021年1月1日—2021年12月31日
營業收入	1，295，187，112.66
凈利潤	441，370，085.80

上述被擔保人信用狀況良好，不是失信被執行人目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項

三，擔保協議的主要內容

擔保協議尚未簽訂公司董事會將本事項提交給股東大會審議，并提請股東大會授權經理層辦理融資和擔保手續，有效期為一年，自股東大會審議通過本議案之日起算

四，董事會意見

董事會認為:公司及良品工業，寧波良品商貿，供應鏈公司擬向金融機構申請授信額度，是為了滿足公司日常經營與項目建設的資金周轉需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的長遠發展公司已建立健全對外擔保管理制度和嚴格的內部控制制度，對相關業務的開展制定了完善決策，執行流程被擔保對象均為合并報表范圍內控股子公司，經營狀況良好，有能力償還到期債務，財務風險處于可控制范圍之內，董事會同意本次申請綜合授信及預計擔保事項

獨立董事認為:經查閱公司及良品工業，寧波良品商貿，供應鏈公司2022年度預計發生的有關金融機構綜合授信額度及融資擔保額度事項有關詳細背景資料，聽取了公司經理層及其他有關人員的情況介紹，經充分討論，我們一致認

為:公司及良品工業，寧波良品商貿，供應鏈公司2022年度預計發生的上述授信申請事項及擔保事項是基于公司及全資子公司的實際情況而產生的，授權經理層辦理融資和擔保手續的工作效率可以得到保障，符合公司發展的需要，不存在損害公司和其他股東利益的情形我們同意此議案，并同意提交公司股東大會審議

五，累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保余額為568，562，165.03元，均為公司對控股子公司提供的擔保，占上市公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為26.50%不存在逾期擔保情況特此公告

良品鋪子股份有限公司董事會

2022年3月22日

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